キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,407 1,222 1,370 1,558 1,566
減価償却費 329 381 555 608 616
減損損失 33 - 10 47 8
のれん
償却額
99 104 118 126 143
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
0 - 0 0 △5
負ののれん
発生益
- - △54 - -
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
4 13 27 24 4
退職給付
引当金の
増減額
(減少:△)
23 36 - - -
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
- - 34 86 36
受取利息
及び
受取配当金
△15 △15 △19 △29 △26
支払利息 75 68 87 93 83
投資有価証券
売却益
(益:△)
△529 △24 △140 △178 △331
固定資産
売却益
(益:△)
4 0 △1 0 △130
固定資産
除却損
25 0 12 21 12
保険解約
返戻金
- - △28 - -
売上債権の
増減額
(増加:△)
△65 △309 △269 △528 454
賃貸借契約
解約損
57 1 - - 3
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
△98 0 △122 43 △9
仕入債務の
増減額
(減少:△)
200 307 224 510 △961
未払費用の
増減額
(減少:△)
△22 14 59 △44 11
預り保証金の
増減額
(減少:△)
2 8 26 △6 △45
その他 7 24 △173 △153 △18
小計 1,538 1,833 1,717 2,180 1,437
利息及び
配当金の
受領額
15 14 18 28 25
利息の
支払額
△72 △68 △87 △94 △82
法人税等の
支払額
△651 △547 △637 △559 △720
営業活動による
キャッシュ・フロー
828 1,232 1,011 1,555 659

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△1,303 △1,228 △1,445 △815 △394
有形固定資産の
売却による収入
36 27 3 0 401
無形固定資産の
取得による支出
△45 △51 △60 △37 △60
投資有価証券の
取得による支出
△839 △296 △138 △664 △204
投資有価証券の
売却による収入
3,434 64 344 418 744
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
△80 - 66 △344 △456
事業譲受による
支出
△35 △144 △144 - -
長期前払費用の
取得による
支出
△2 △1 △8 △2 0
差入保証金の
預入による
支出
△17 △90 △42 △13 △59
差入保証金の
返還による
収入
12 14 16 14 50
預り金の
増減額
27 7 34 41 28
その他 △75 △70 330 △62 △77
投資活動による
キャッシュ・フロー
1,109 △1,771 △1,044 △1,156 3

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
- - 295 - -
短期借入金の
返済による
支出
△600 - △910 △5 △60
長期借入れによる
収入
2,570 2,900 4,914 4,048 3,180
長期借入金の
返済による
支出
△2,167 △2,018 △3,327 △3,024 △4,152
リース債務の
返済による
支出
△8 △9 △60 △76 △60
社債の
償還による
支出
- - △205 △5 -
自己株式の
取得による
支出
- - 0 - -
配当金の
支払額
△95 △95 △167 △134 △137
財務活動による
キャッシュ・フロー
△301 776 538 803 △1,230

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
1,636 237 505 1,201 △567
現金及び
現金同等物の
期首残高
2,815 3,822 4,059 4,565 5,767
現金及び
現金同等物の
期末残高
3,822 4,059 4,565 5,767 5,199

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