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IR情報

キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
税金等調整前当期純利益 1,407 1,222 1,370 1,558 1,566
減価償却費 329 381 555 608 616
減損損失 33 - 10 47 8
のれん償却額 99 104 118 126 143
貸倒引当金の増減額(減少:△) 0 - 0 0 △5
負ののれん発生益 - - △54 - -
賞与引当金の増減額(減少:△) 4 13 27 24 4
退職給付引当金の増減額(減少:△) 23 36 - - -
退職給付に係る負債の増減額(減少:△) - - 34 86 36
受取利息及び受取配当金 △15 △15 △19 △29 △26
支払利息 75 68 87 93 83
投資有価証券売却益(益:△) △529 △24 △140 △178 △331
固定資産売却益(益:△) 4 0 △1 0 △130
固定資産除却損 25 0 12 21 12
保険解約返戻金 - - △28 - -
売上債権の増減額(増加:△) △65 △309 △269 △528 454
賃貸借契約解約損 57 1 - - 3
たな卸資産の増減額(増加:△) △98 0 △122 43 △9
仕入債務の増減額(減少:△) 200 307 224 510 △961
未払費用の増減額(減少:△) △22 14 59 △44 11
預り保証金の増減額(減少:△) 2 8 26 △6 △45
その他 7 24 △173 △153 △18
小計 1,538 1,833 1,717 2,180 1,437
利息及び配当金の受領額 15 14 18 28 25
利息の支払額 △72 △68 △87 △94 △82
法人税等の支払額 △651 △547 △637 △559 △720
営業活動によるキャッシュ・フロー 828 1,232 1,011 1,555 659

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
有形固定資産の取得による支出 △1,303 △1,228 △1,445 △815 △394
有形固定資産の売却による収入 36 27 3 0 401
無形固定資産の取得による支出 △45 △51 △60 △37 △60
投資有価証券の取得による支出 △839 △296 △138 △664 △204
投資有価証券の売却による収入 3,434 64 344 418 744
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△80 - 66 △34 △456
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入
- - - - 33
事業譲受による支出 △35 △144 △144 - -
長期前払費用の取得による支出 △2 △1 △8 △2 0
差入保証金の預入による支出 △17 △90 △42 △13 △59
差入保証金の返還による収入 12 14 16 14 50
預り金の増減額 27 7 34 41 28
その他 △75 △70 330 △62 △77
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,109 △1,771 △1,044 △1,156 3

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
短期借入金の純増減額(減少:△) - - 295 - -
短期借入金の返済による支出 △600 - △910 △5 △60
長期借入れによる収入 2,570 2,900 4,914 4,048 3,180
長期借入金の返済による支出 △2,167 △2,018 △3,327 △3,024 △4,152
リース債務の返済による支出 △8 △9 △60 △76 △60
社債の償還による支出 - - △205 △5 -
自己株式の取得による支出 - - 0 - -
配当金の支払額 △95 △95 △167 △134 △137
財務活動によるキャッシュ・フロー △301 776 538 803 △1,230

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2013年
2月期
2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 1,636 237 505 1,201 △567
現金及び現金同等物の期首残高 2,815 3,822 4,059 4,565 5,767
現金及び現金同等物の期末残高 3,822 4,059 4,565 5,767 5,199